职位描述:
出纳工作内容:
1.收取各业务员上缴的现金销售款:
1.收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。
2.逐笔点清。对照相关原始单据,核对现金,发现问题及时与当事人核实。
3.确认款项、单据总额,并清点无误。开具收据,连同原始单据交会计进行账务处理。
2.办理银行转账的收款业务,填写相关的收款凭据。每天通过网银发出当天的收款记录,及时与业务员确定相关到账信息。
3.办理各类付款业务:
1)接到手续完备的单据,以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记
2)办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确定款项收讫。并定期到银行打印汇款回单。
4.每周清算与各个校区核对交叉往来款项。
5.及时清查现金、核对银行存款余额,保证账实相符。
6.月末做好结账对账工作,负责现金、银行存款的发生额与当期各项收入进行核对,查明差额的形成原因,跟踪解决。
7.及时公司员工个人借支,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。
8.做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
9.发放员工工资,缴纳各种税款。
10.要求本地人,有会计从业资格证书,优先考虑。